Відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 59, 60, 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій» (зі змінами), рішення Тернопільської міської ради від 13.12.2024 № 8/45/37 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2025 № 297 «Про погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Тернопільською міською радою Тернопільської області у 2025 році», враховуючи висновок щодо доцільності залучення комунальним підприємством «Тернопільелектротранс» Тернопільської міської ради кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) під місцеву гарантію Тернопільської міської ради для реалізації інвестиційного проєкту «Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м.Тернопіль в рамках програми RLF», затвердженого рішенням виконавчого комітету від 07.11.2024 №1667 (зі змінами), висновки постійних комісій міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, з питань бюджету та фінансів, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Надати місцеву гарантію Тернопільської міської ради для забезпечення повного виконання боргових зобов’язань комунального підприємства «Тернопільелектротранс», що належить до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади, яке розташоване за адресою: вул. Тролейбусна, 7, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46027, Україна (далі – позичальник), за кредитом, що залучається в Європейського банку реконструкції та розвитку (далі – ЄБРР) для реалізації інвестиційного проєкту «Проєкт модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль в рамках програми RLF», метою якого є підвищення рівня надання транспортних послуг жителям Тернопільської міської територіальної громади, шляхом придбання нових енергоефективних низькопідлогових тролейбусів з необхідним обладнанням для технічного обслуговування та діагностики.
2. Спрямувати залучені кошти на закупівлю до 39 низькопідлогових тролейбусів разом з необхідним обладнанням для технічного обслуговування та діагностики.
3. Встановити, що місцева гарантія забезпечує повне виконання боргових зобов’язань Позичальника за кредитом, основними умовами якого є:
- обсяг кредиту (основна сума боргу) та валюта – до 10 000 000 євро
(десяти мільйонів євро);
- строк кредиту – 13 років;
- погашення кредиту здійснюється 20-ма рівними частинами щопівроку, з урахуванням пільгового періоду 3 роки в дати сплати відсотків за користування кредитом;
- відсоткова ставка за користування кредитом нараховується на вибрану суму кредиту в розмірі шестимісячної Європейської міжбанківської ставки пропозиції (EURIBOR 6M) і збільшується на розмір маржі від 4,5% річних до 2,0% річних в залежності від усередненого кредитного рейтингу України;
- сплата відсотків за користування кредитом здійснюється щопівроку 15 березня та
15 вересня кожного бюджетного періоду за умови, що дати припадають на день, який є робочим, в іншому випадку – дати змінюються безпосередньо на наступний робочий день того самого календарного місяця або, якщо немає наступного робочого дня в такому ж самому календарному місяці, – на робочий день, що передує;
- відсоткова ставка, у випадку невиконання зобов’язань визначається в розмірі 2,0% річних і збільшується на розмір маржі відсоткової ставки за користування кредитом та річної відсоткової ставки, запропонованої на міжбанківському ринку Єврозони на дату визначення відсотків у випадку невиконання зобов’язань для депозиту у валюті кредиту, за розміром порівняним із простроченою сумою для періоду, аналогічного відповідному періоду нарахування відсотків у випадку невиконання зобов’язань, або, якщо сталася подія погіршення ринкової кон’юнктури, ставки, вираженої у формі відсоткової ставки річних вартості фінансування ЄБРР з будь-якого джерела, яке ЄБРР може обґрунтовано обрати (або на вибір ЄБРР відповідної міжбанківської ставки за її наявності), за умови, якщо ставка нижче нуля, то вважається, що ставка дорівнює нулю;
- відсоткова ставка у випадку невиконання зобов’язань нараховується щоденно протягом періоду з дати настання строку платежу до дати фактичного платежу, як після, так і до судового рішення, якщо таке буде винесене та розраховується, виходячи з фактичної кількості днів, що минули та тривалості року 360 днів; складається за формулою складних відсотків наприкінці кожного періоду нарахування відсотків у випадку невиконання зобов’язань; підлягає сплаті негайно на вимогу;
- комісія за резервування коштів (комісійні за зобов’язання) нараховується у розмірі 0,5% річних на неотриману суму кредиту щодня, починаючи з більш ранньої з двох дат: через 90 днів після дати підписання кредитного договору або з дати набуття чинності кредитного договору; комісійні зобов’язання нараховуються ґрунтуючись на фактичній кількості днів відповідного періоду, що минули, і виходячи з тривалості року у 360 днів та мають сплачуватись у кожну дату сплати відсотків (навіть коли жодні відсотки не сплачуються у таку дату), починаючи з першої дати сплати відсотків після набуття чинності кредитного договору;
- одноразова комісія за надання кредиту встановлюється в розмірі 1,0% від обсягу кредиту та включає комісію за оцінку проєкту в сумі 30 000 євро (тридцять тисяч євро) згідно з умовами угоди про підготовку кредитного фінансування.
4. Встановити, що місцева гарантія надається у розмірі всіх боргових зобов’язань Позичальника та діє до повного виконання зобов’язань.
5. Майнове або інше забезпечення виконання боргових зобов’язань Позичальником не надається.
6. Встановити розмір плати за надання місцевої гарантії для Позичальника в сумі 1 гривні на місяць протягом строку дії місцевої гарантії.
7. Доручити начальнику фінансового управління Тернопільської міської ради Віталіні АТЕНЧУК та директору КП «Тернопільелектротранс» Володимиру ЗЕЛІНСЬКОМУ укласти договір про погашення заборгованості КП «Тернопільелектротранс» перед Тернопільською міською територіальною громадою за виконання гарантійних зобов’язань.
8. Уповноважити Тернопільського міського голову Сергія НАДАЛА підписати правочин щодо надання місцевої гарантії на умовах, визначених в цьому рішенні.
9. Уповноважити Тернопільського міського голову Сергія НАДАЛА та директора КП «Тернопільелектротранс» Володимира ЗЕЛІНСЬКОГО підписати договір та інші документи, що пов’язані з наданням місцевої гарантії та з реалізацією інвестиційного проєкту.
10. Фінансовому управлінню Тернопільської міської ради щороку передбачати в бюджеті Тернопільської міської територіальної громади кошти для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань протягом дії місцевої гарантії відповідно до вимог частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів.